金贵银业:2014年公司债券受托管理事务报告(2017年度)

获得时间为:2018-05-29

安全的编码:002716股权安全的缩写:黄金和珍贵银矿的决议方向:深圳股票买卖所

使结合编码:112231个使结合缩写:14黄金伸展和珍贵债上市:深圳股票买卖所

郴州金银银业树干树干乘客名额有限制的公司(住处):湖南郴州苏仙白鹿镇涪城路1号

2014年公司使结合(2017年度)使结合受命监护人中国1971(上海)自由贸易试验区林荫路路618号

2018年5月供述

国泰安全的树干树干乘客名额有限制的公司(以下省略莒南)

物获得于发行人外交的颁布的《郴州金银银业树干树干乘客名额有限制的公司2017常年度揭晓》等互相牵连有议论余地的物表现出试图纸张、郴州金桂银树干树干乘客名额有限制的公司(以下省略靳)、公司或发行人试图的写表示及其事业。

本揭晓不表格围攻者的行动提议。,围攻者应对互相牵连事项作出孤独断定,本人不用不可少的事物把本揭晓的稍微使满足作为许诺或供述。,盘问围攻者孤独会诊专业机构,在稍微拿健康下,围攻者不克不及将此揭晓作为投入行动如。。

容量

供述………………………………………………………………………………………………..1

容量………………………………………………………………………………………………..2

第一章现期使结合基本拿健康及使结合受命监护人体积聚会实行拿健康………………………..3

次货章发行人2017年度经纪和财务拿健康……………………………………………….8

第三章发行人募集资产应用及专项以为运作拿健康……………………………………14

四分经过的章中外信誉机制沉思、负债安全预防的体积兑换…15

第五章偿债保证办法的治理拿健康及现期使结合的本息偿付拿健康……………………16

六度音程章发行人在募集说明书中商定的别的任务的治理拿健康………………………18

第七章使结合持重要的人物接触传唤拿健康………………………………………………………….19

第八个章现期使结合体积事项…………………………………………………………………..20

第九章现期使结合崇拜者评级拿健康…………………………………………………………….21第一章现期使结合基本拿健康及使结合受命监护人体积聚会实行拿健康

一、发行人系统命名法

中文系统命名法:郴州金银银业树干树干乘客名额有限制的公司

英文系统命名法:.

二、委托试图纸张和委托比率

经中国1971安全的人的监视行政机关使服役(以下省略“中国1971证监会”)证监答应[2014]1029号文赞成,发行人获准发行不超过7亿元的公司使结合。郴州黄金及珍贵银业树干乘客名额有限制的

公司2014年公司使结合(以下省略“现期使结合”)发行总共为人民币7亿元。

三、以后使结合的首要条目

1、以后使结合的系统命名法和编码

郴州金银银业树干树干乘客名额有限制的公司2014年公司使结合。使结合高等的14黄金和珍贵使结合。,使结合编码为112231。

2、发行使结合的生水垢

刚过来的时间的成绩是7亿元人民币。。

3、排出使结合的票面看重

刚过来的价钱是每张100元。。

4、发行价现期使结合按面值发行。

5、使结合决赛期限

现期公司使结合决赛期限为5年。,在第三残冬腊月,发行人选择变高息票货币利率A。。

、使结合的塑造是实名制记账公司使结合。。表示围攻者开立托管以为的记载。现期发行完毕后,使结合持重要的人物可以本着使结合的支配让使结合。、保证书及别的事情。

7、使结合货币利率

眼前公司使结合的息票货币利率将拿不变的。,扩音机货币利率单利,无论走快,发行人本着使结合自动记录器机构互相牵连事情支配将慎重拟定的利钱和/或基金足额划入使结合自动记录器机构指定的的岸以为后,不再感兴趣。。公司使结合决赛期限

3年内的息票率将依据查询结出果实而定。,发行人和发起人一套(主承销品商)

适合陈述有关支配的协定,货币利率查询区间的决议。

在第三残冬腊月的使结合,发行人有权变高票面货币利率的,未被回售分开使结合在使结合存续期后2年的票面货币利率为使结合存续期前3年票面年货币利率加

上有力,在使结合存续期后2年治理新货币利率,新的货币利率在过来2年是常客不变的的。,扩音机货币利率单利,无论走快;也许发行人不行使变高息票货币利率的冠军的,使结合的非通票分开在2年后拿不变的。,扩音机货币利率单利,无论走快。

8、起息日

刚过来的条款的日期是2014年11月3日。。

9、付息日

现期使结合的付息日期为2015年至2019年每年的11月3日;也许围攻者这么样做

使回售得到或获准停止选择,则现期使结合的付息日期为2015年至2017年每年的11月3日。

在法定假期或感到身体不舒服的日子的拿健康下,第人家每天推姗姗来迟下人家每天。;缺勤别的利钱产生结果的利钱。

10、学分日

现期使结合的学分日期为2019年11月3日;也许围攻者这么样做使回售得到或获准停止选择,则回售分开使结合的学分日为2017年11月3日。在法定假期或感到身体不舒服的日子的拿健康下,第人家每天推姗姗来迟下人家每天。;在推延连续,缺勤别的利钱被加到惩罚子中。。

11、货币利率决赛期限

现期使结合的货币利率决赛期限为2014年11月3日至2019年11月2日;也许围攻者

行使回售得到或获准停止选择,则回售分开使结合的货币利率决赛期限为2014年11月3日至2017年

11月2日。

在四周排出性负债失约的互相牵连规范:也许本人公司缺勤按计划惩罚

使结合的基金和/或利钱,或许在别的违背和约的拿健康下,迟到的利钱或基金,发行人将依据迟到的天数也按现期使结合票面货币利率上浮30向使结合持重要的人物产生结果的失约金。

12、利钱归还的决赛期限和方法

这一时间的负债是在岁走快的拿健康下停止的。,无论走快。岁付一次利钱,还款,最

后一种利钱与产生结果的基金一齐产生结果的。。现期使结合于每年的付息日向围攻者产生结果的的利钱概括为围攻者短暂拜访利钱自动记录器日收盘时所持一些现期使结合票面总共与对应的票面年货币利率的作品;于学分日向围攻者产生结果的的本息概括为围攻者短暂拜访兑付自动记录器日收盘时所持一些现期使结合决赛一期利钱及所持一些使结合票面总共的基金。

13、发行人推荐了息票货币利率的选择。

发行人在第三息期垄断的第三小生意买卖日,在中国1971证监会指定的的物表现出血管中层上放开在四周能否上调现期使结合票面货币利率也上调延伸的公报,发行人有权决议能否在现期使结合存续期的第3岁末上调现期使结合后2年的票面货币利率,高达0至100个基点,基点经过是。也许发行人不行使变高息票货币利率的冠军的,随后的慎重拟定日的息票货币利率将拿不变的。。

14、围攻者平常的选项

发行人就能否变高息票货币利率收回布告。,围攻者有权选择在现期使结合第3个计息年度付息日将其持一些现期使结合整体或分开按面

使恢复原状发行人的看重。第三息年度惩罚日为再卖日,公司将本着R公司吃光销和产生结果的任务。。公司收回在四周能否上调现期使结合票面货币利率及上调延伸的公报之日起5个买卖一两天内,行使再卖权的使结合持重要的人物可以汇成申报单。,使结合持重要的人物在断言后不克不及汇成。,公司使结合的对应的共同承担将被上冻。;使恢复原状的申报未申报。,重要的人物以为保持再卖权是实际的的。,持续懂得现期使结合并接到是你这么说的嘛!在四周能否上调现期使结合票面货币利率及上调延伸的决议。

15、信誉等级经东边金诚国际信誉评价树干乘客名额有限制的公司(以下省略“东边金诚”)期的《郴州金银银业树干树干乘客名额有限制的公司2014年公司使结合信誉评级揭晓》(东边金诚债评

[2014]084号),刚过来的成绩的成绩,该公司的首要信任程度是AA。,现期信誉评级为AA。

16、付息、兑付方法

该使结合将本着Curr的有关支配产生结果的。,本息产生结果的方法及别的详细设计。

17、保证条目以公司使结合的塑造保证发行。。

四、使结合受命人实行体积聚会

1、使结合受命人物

国泰安全的树干树干乘客名额有限制的公司莒南受命受命人

事业地址广东省深圳福田区益田路6009号新大陆营业中心35楼

亲属王世界毁灭、蓝舟舟亲属电话、********

2、受命人的责任感

国泰安全的是莒南眼前使结合的受命人。,2017年内本着现期使结合受命行政机关协定及募集说明书的商定实行了现期使结合的受命行政机关体积聚会,到达发行人的按期崇拜者机制,监视发行人对COR的实行任务。

在刚过来的成绩的放开以前,受命人活跃的经过现场反省。、电子邮件沟通与实行受命人体积聚会的别的道路。揭晓期内,发行人的生产经纪定期地。,不用向去市场买东西表现出但未表现出的事项。

次货章发行人2017年度经纪和财务拿健康

一、发行人的基本拿健康

前面是郴州金桂银业树干乘客名额有限制的公司。,发觉于2004年11月8日。2008

4月8日,曹永贵、张蕾、曹永德、李楚南及别的29名天理人和深圳中银

以投入树干树干乘客名额有限制的公司为发起人,传唤郴州金银银业树干树干乘客名额有限制的公司创建大会暨

首届同伴大会。依据发起人协定、公司条例支配,郴州黄金及珍贵银业树干乘客名额有限制的

本公司是以郴州金桂银业树干树干乘客名额有限制的公司的净资产为根底的

比率共同承担为1,整体兑换都发觉了。。该公司的树干总额为1亿4600万股。,每股面值1元人民币,表示资本人民币1亿4600万元。2008年4月

23天,公司已在Chenzho表示工商自动记录器。

Kaiyuan Shun Tak会计公司树干乘客名额有限制的公司,2007、2008的1-2个月的公司财务被审计。,期了开元信任湘审字(2008)第105号审计揭晓并期了开元信任湘验字[2008]第015号验资揭晓。开远资产评价树干乘客名额有限制的公司放开开远(湖南)评论。

报字[2008]第017号《郴州金贵银业树干乘客名额有限制的公司同伴整体权利看重评价揭晓书》。

2010年5月13日,公司新同伴增持3020万股,增加股份后公司股权安全的

这是1亿7620万股,到站的:新同伴湖南宜丰商贸发展树干乘客名额有限制的公司;上海云牛投入会诊树干乘客名额有限制的公司签署600万股;湖南嘉华资产行政机关树干乘客名额有限制的公司签署600万股;沈阳渤海投入树干树干树干乘客名额有限制的公司(现改名):沈阳渤海投入集团树干乘客名额有限制的公司,签署600万股;杭州金永新风险投入同伴(乘客名额有限制的责任感伙伴关系公司)

3

[1]下对开的〔2〕〔3〕

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